1、每日关注网银入账资金并及时反馈，及时处理付款流程，跟踪单据流程状态，问题单据及时联系审核人员和经办人员更改；涉及承兑付款的及时与采购、集团对接相关事宜，付款完成后登记表格与采购部对接后期收据的催收；及时反馈与其他部门有关的资金收支 2、每月根据上月收付款情况，编制月度付款统计表、现金流表、资金成本表；每月1号根据各部门上报预算，整理各款项类别，汇总金额，编制月计划，每周整理下一周付款业务、金额，编制周计划；月初银行回单取回后完成现金、银行余额调节表/资金余额核对月报表。 3、每月与集团核对往来账，确保双方账务正确，于10号前完成内部清账审批和付款 4、及时登记银行、现金日记账，保证NC系统与网银、实际现金一致。每月最后一天核对NC、SAP和网银，检查是否有业务未入账，及时入账；根据电费、工资、税等业务进行资金申请与拨付 5、每月外协业务结束及时开具发票，月底阶梯利用电池销售、研发领用电池销售等业务结束开具发票和出库单，及时完成发票交接，做好交接登记 6、及时整理发票，走流程审批入账，未收到的做好跟催工作；每月编制部门生产领料表格，汇总本部门所需物料，填报物料申报表提交仓库。检查原材料仓库领料单做账是否正确，发现问题及时与仓管员对接，询问原因及时修改，并对此类问题进行总结、汇报
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